哈空调_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,627,291.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,994,561.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,171,575.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,793,428.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,434,871.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,281,031.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,090,163.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,736,616.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 568,542,683.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,935,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,935,330.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,302,753.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,612,166.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,914,919.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,979,589.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,063,845.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,430,895.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 464,494,741.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,894,741.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,477,691.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,145,892.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,950,972.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,805,079.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈空调_2022年三季报资产负债表 | 哈空调_2022年三季报利润表 |