生物股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,217,618.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,581,020.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 680,798,639.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,206,275.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,652,027.15 | |
支付的各项税费(元) | 63,150,633.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,058,938.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 550,067,874.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,730,764.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 28,261,697.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 766,115.73 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 332,697,827.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 361,725,640.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,476,745.01 | |
投资支付的现金(元) | 456,806.05 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 592,315,038.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 637,248,589.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,522,948.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,720,229.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,720,229.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,814,579.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,814,579.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,094,350.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,720.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,897,253.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,760,168.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 902,862,914.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 123,609,178.25 | |
资产减值准备(元) | 8,568,920.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,155,742.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,155,742.76 | |
无形资产摊销(元) | 22,635,689.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 233,233.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -108,173.18 | |
固定资产报废损失(元) | 70,278.49 | |
公允价值变动损失(元) | -164,423.14 | |
财务费用(元) | -23,535,144.00 | |
投资损失(元) | 5,229,610.34 | |
递延所得税(元) | 5,351,346.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,865,921.21 | |
递延所得税负债增加(元) | -514,574.61 | |
存货的减少(元) | 5,066,012.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,090,815.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | -95,986,877.11 | |
其他(元) | 11,364,789.72 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 193,184.00 | |
现金的期末余额(元) | 902,862,914.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,052,760,168.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,897,253.66 | |
公告日期 | 2024-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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