生物股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,150,675,270.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,118,844.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,256,794,115.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,088,383.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,087,692.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,379,985.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,783,550.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 961,339,612.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 295,454,503.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,763,182.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,802,342.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,565,524.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,801,392.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,801,392.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,235,867.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,312,934.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,462,934.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,059,469.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,564,754.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,624,224.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,838,710.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 359.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,057,705.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,266,662,740.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,436,720,445.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生物股份_2023年三季报资产负债表 | 生物股份_2023年三季报利润表 |