生物股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 982,535,828.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,919,708.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,578,456.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,073,033,993.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,230,839.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,381,581.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,312,642.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,339,754.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,264,817.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,990,063.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398,720.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 208,764,592.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,153,376.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,967,941.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,967,941.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,185,435.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,003,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,003,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,714,325.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,650,858.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 444,365,183.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -384,361,603.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 207,445.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,199,546.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,182,589,464.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,063,389,917.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生物股份_2022年三季报资产负债表 | 生物股份_2022年三季报利润表 |