金种子酒_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,026,459.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,683,963.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 829,710,423.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,329,855.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,597,960.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,593,642.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,367,500.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,085,888,959.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -256,178,535.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,003,407.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,523,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,526,507.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,818,846.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,818,846.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,292,338.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 156,652,955.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,162,955.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 846,642.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,976,642.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,186,312.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,284,562.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,110,869.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,826,307.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金种子酒_2024年三季报资产负债表 | 金种子酒_2024年三季报利润表 |