金种子酒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,310,389.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,972.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,831,189.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,264,552.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,798,967.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,622,039.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,580,175.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,666,203.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 889,667,386.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,402,834.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,003,407.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,523,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,526,507.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,010,123.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,010,123.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,516,384.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,677,630.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,677,630.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,638.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,825,638.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,851,991.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,034,458.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,110,869.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,076,411.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,936,832.48 | |
| 资产减值准备(元) | -108,690.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,511,506.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,511,506.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,305,333.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,639.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,699.79 | |
| 财务费用(元) | -2,448,412.28 | |
| 投资损失(元) | 348,278.43 | |
| 递延所得税(元) | 1,572,069.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,572,069.49 | |
| 存货的减少(元) | -45,413,723.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,638,637.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -258,092,233.30 | |
| 其他(元) | -1,168,053.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,076,411.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 469,110,869.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,034,458.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金种子酒_2024年中报资产负债表 | 金种子酒_2024年中报利润表 |