金种子酒_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,549,537.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,972.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,559,144.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,231,654.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,058,961.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,613,991.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,203,380.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,919,330.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,795,664.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,564,009.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,594,121.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,594,121.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 405,878.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,083.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,027,083.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,462,916.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,695,214.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,110,869.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,415,654.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金种子酒_2024年一季报资产负债表 | 金种子酒_2024年一季报利润表 |