金种子酒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,285,669,633.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,475,150.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,304,144,783.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 670,879,250.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,146,061.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,414,837.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,767,439.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,189,207,589.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,937,194.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,213,470.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,213,470.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,186,470.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,780,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,780,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,970,723.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,405,088.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,375,811.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金种子酒_2023年三季报资产负债表 | 金种子酒_2023年三季报利润表 |