金种子酒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 873,464,479.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,511,044.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 886,975,523.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 527,267,193.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,328,772.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,720,095.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,254,431.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,570,493.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,594,969.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,594,632.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,594,632.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,567,632.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,780,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,780,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,942,602.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,405,088.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,462,485.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,832,632.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,235,863.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,235,863.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,350,606.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,376.72 | |
| 财务费用(元) | -4,013,736.60 | |
| 投资损失(元) | -11,004.44 | |
| 递延所得税(元) | 48,763.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,763.03 | |
| 存货的减少(元) | -3,750,565.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 235,437,344.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -230,790,626.11 | |
| 其他(元) | -281,358.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,462,485.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 506,405,088.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,942,602.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金种子酒_2023年中报资产负债表 | 金种子酒_2023年中报利润表 |