金种子酒 (600199.SH)

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金种子酒_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 873,464,479.38       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,511,044.21       
 经营活动现金流入小计(元) 886,975,523.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 527,267,193.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 171,328,772.74       
 支付的各项税费(元) 151,720,095.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 49,254,431.96       
 经营活动现金流出小计(元) 899,570,493.53       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,594,969.94       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 27,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 27,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 38,594,632.84       
 投资活动现金流出小计(元) 38,594,632.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -38,567,632.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,780,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,780,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,780,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -56,942,602.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 506,405,088.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 449,462,485.61       
补充资料:       
 净利润(元) -36,832,632.04       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 22,235,863.10       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 22,235,863.10       
 无形资产摊销(元) 5,350,606.09       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 12,376.72       
 财务费用(元) -4,013,736.60       
 投资损失(元) -11,004.44       
 递延所得税(元) 48,763.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) 48,763.03       
 存货的减少(元) -3,750,565.48       
 经营性应收项目的减少(元) 235,437,344.68       
 经营性应付项目的增加(元) -230,790,626.11       
 其他(元) -281,358.89       
 现金的期末余额(元) 449,462,485.61       
 减:现金的期初余额(元) 506,405,088.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -56,942,602.78       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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