金种子酒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,417,333,675.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,904,278.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,950,335.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,457,188,288.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,262,563,109.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,595,555.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,193,523.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,689,349.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,919,041,538.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -461,853,249.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,230,021.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,415.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,304,702.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,123,139.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,839,897.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,839,897.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,283,241.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,902,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,680,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,583,150.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,583,150.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,986,858.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,391,947.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,405,088.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -186,087,528.75 | |
| 资产减值准备(元) | 5,527,312.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,232,468.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,232,468.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,540,091.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,179.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 124,528.20 | |
| 财务费用(元) | -15,067,285.35 | |
| 投资损失(元) | -2,294,331.38 | |
| 递延所得税(元) | 2,334,886.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,586,559.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -251,672.86 | |
| 存货的减少(元) | 8,117,614.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,357,589.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -310,044,279.04 | |
| 其他(元) | -3,799,754.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 506,405,088.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 844,391,947.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -337,986,858.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金种子酒_2022年年报资产负债表 | 金种子酒_2022年年报利润表 |