金种子酒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 998,987,980.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,904,278.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,255,818.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,048,148,077.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,033,905,597.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,732,700.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,177,220.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,498,057.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,499,313,575.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 757,459.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 583,178.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,472,562.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,313,200.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,368,545.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,818,545.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,494,654.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,900,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,900,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,900,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,770,443.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,391,947.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,621,503.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金种子酒_2022年三季报资产负债表 | 金种子酒_2022年三季报利润表 |