金种子酒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,783,024.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,904,278.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,489,061.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,176,363.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,823,378.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,638,414.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,455,173.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,566,063.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 949,483,030.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,306,666.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 583,178.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,009,132.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,592,311.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,732,214.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,182,214.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,589,902.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,800,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,800,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,800,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -361,096,169.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,391,947.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,295,777.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,979,845.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,244,424.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,244,424.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,262,721.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -177.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 122,266.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -467,019.60 | |
| 财务费用(元) | -8,997,209.99 | |
| 投资损失(元) | -645,026.57 | |
| 递延所得税(元) | 942,366.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 926,203.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,162.63 | |
| 存货的减少(元) | -25,942,569.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,517,849.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -209,607,871.02 | |
| 其他(元) | 1,644,908.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 483,295,777.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 844,391,947.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -361,096,169.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金种子酒_2022年中报资产负债表 | 金种子酒_2022年中报利润表 |