金种子酒_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,326,078,024.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,779,400.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,356,857,425.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,101,644,669.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,772,161.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,430,109.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,123,369.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,812,970,310.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -456,112,885.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,184,128.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,450,015.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 796,269.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,206,382.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,636,795.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,119,107.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,519,107.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 330,117,688.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,900,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,900,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,900,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,895,596.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 995,287,543.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 844,391,947.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -165,469,061.85 | |
| 资产减值准备(元) | 7,001,596.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,302,644.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,302,644.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,234,589.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 360,381.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 312,993.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,175,674.78 | |
| 财务费用(元) | -23,206,382.28 | |
| 投资损失(元) | -9,536,540.55 | |
| 递延所得税(元) | -448,132.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -381,565.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -66,566.87 | |
| 存货的减少(元) | -379,579,424.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,776,091.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 146,560,111.53 | |
| 其他(元) | 1,377,145.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 844,391,947.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 995,287,543.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,895,596.99 | |
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金种子酒_2021年年报资产负债表 | 金种子酒_2021年年报利润表 |