金种子酒_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,727,090.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,504,330.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 672,231,420.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,066,980.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,954,058.88 | |
支付的各项税费(元) | 138,682,959.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,088,261.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 985,792,260.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 542,390,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,532,453.71 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,452,903.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 549,375,357.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,155,291.71 | |
投资支付的现金(元) | 458,290,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 515,445,291.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,930,065.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,180,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,180,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,180,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,810,774.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 995,287,543.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 693,476,769.22 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金种子酒_2021年三季报资产负债表 | 金种子酒_2021年三季报利润表 |