金种子酒_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,956,126.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,554,511.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,510,638.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,090,203.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,051,813.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,416,843.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,092,680.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 708,651,540.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,140,901.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 402,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,230,619.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,354,273.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,974,892.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,705,680.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 364,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,995,680.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,979,211.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,161,690.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 995,287,543.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 796,125,853.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -97,453,883.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,433,045.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,433,045.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,087,148.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,058,635.48 | |
| 财务费用(元) | -10,504,414.66 | |
| 投资损失(元) | -3,046,485.51 | |
| 递延所得税(元) | 365,681.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 582,056.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -216,375.76 | |
| 存货的减少(元) | -132,150,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,851,546.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 102,061,544.24 | |
| 其他(元) | 1,180,295.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 796,125,853.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 995,287,543.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,161,690.54 | |
| 公告日期 | 2021-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金种子酒_2021年中报资产负债表 | 金种子酒_2021年中报利润表 |