大唐电信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,013,633.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,198.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,707,059.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,825,891.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,565,891.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,691,453.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,780,675.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,116,419.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,154,439.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -264,328,547.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,477,696.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,480,696.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,676,510.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,676,510.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,195,813.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,451,274.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,065,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,249,861,274.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,756,256.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,106,076,642.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,212,332,898.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,528,375.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,995,988.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,882,357.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,886,368.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大唐电信_2024年三季报资产负债表 | 大唐电信_2024年三季报利润表 |