大唐电信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,880,958.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,198.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,238,700.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,224,857.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,920,466.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,234,977.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,033,654.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,029,491.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,218,588.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,993,731.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,488,192.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,488,192.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,485,192.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,093,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,093,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,569,949.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 805,158,277.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,059,228,227.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,771,772.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,707,159.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,882,357.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,175,197.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,539,299.14 | |
| 资产减值准备(元) | -732,811.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,170,530.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,170,530.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,423,330.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 576,253.05 | |
| 财务费用(元) | 7,845,588.81 | |
| 投资损失(元) | 14,443,726.33 | |
| 递延所得税(元) | -212,672.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 255,211.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -467,884.42 | |
| 存货的减少(元) | -106,070,133.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 114,661,168.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -228,440,562.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,175,197.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 466,882,357.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -243,707,159.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大唐电信_2024年中报资产负债表 | 大唐电信_2024年中报利润表 |