大唐电信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,889,599.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,534,252.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,596,881.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,049,020,733.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,255,090.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,888,267.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,884,887.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,035,290.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,075,063,535.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,042,802.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,340,328.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,227,287.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,693,226.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,932,890.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,875,291.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,086,470.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,894,651.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,798,574.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 214,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,633,289.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,107,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,473,626.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 519,106,916.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -304,816,916.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63,842.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,124,986.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 753,007,344.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,882,357.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,268,623.18 | |
| 资产减值准备(元) | 42,212,566.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,705,430.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,705,430.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,312,496.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,089,406.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -790,210.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,603,820.16 | |
| 财务费用(元) | 12,175,080.88 | |
| 投资损失(元) | -59,612,832.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,001,506.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -282,734.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -718,771.32 | |
| 存货的减少(元) | 188,077,999.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,998,207.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,291,106.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 466,882,357.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 753,007,344.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -286,124,986.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大唐电信_2023年年报资产负债表 | 大唐电信_2023年年报利润表 |