大唐电信_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,683,035.83 | |
收到的税费返还(元) | 2,306,744.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,400,474.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 569,390,255.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 440,478,409.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,394,650.47 | |
支付的各项税费(元) | 21,035,750.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,577,094.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 809,485,905.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,008.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,610.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 52,618.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,014,259.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,014,259.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,961,641.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 98,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 98,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,753,097.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,473,657.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 218,226,754.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,726,754.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,393.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -384,590,651.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 753,007,344.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 368,416,692.28 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大唐电信_2023年三季报资产负债表 | 大唐电信_2023年三季报利润表 |