大唐电信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,267,713.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,079.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,610,341.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,960,133.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,018,504.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,806,598.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,868,677.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,688,697.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,382,478.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,422,345.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,008.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,018.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,672,671.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,672,671.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,668,653.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,304,055.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,996,962.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,301,017.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,301,017.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 446,414.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -315,945,601.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 753,007,344.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,061,742.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,019,994.93 | |
| 资产减值准备(元) | 23,333,778.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,476,466.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,476,466.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,277,098.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 384,610.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,010.00 | |
| 财务费用(元) | 7,881,297.25 | |
| 投资损失(元) | 64,369,677.74 | |
| 递延所得税(元) | -306,291.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -306,291.96 | |
| 存货的减少(元) | -48,781,961.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,291,913.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,430,969.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 437,061,742.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 753,007,344.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -315,945,601.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大唐电信_2023年中报资产负债表 | 大唐电信_2023年中报利润表 |