大唐电信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,052,855.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,426.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,798,767.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,873,049.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,118,736.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,282,580.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,623,060.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,088,449.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,112,827.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 760,221.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,008.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,018.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,050,166.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,050,166.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,046,148.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,787,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,687,764.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,475,208.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,475,208.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -133,036.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,894,171.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 753,007,344.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 648,113,172.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大唐电信_2023年一季报资产负债表 | 大唐电信_2023年一季报利润表 |