大唐电信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,827,696.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,953,387.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,361,861.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,142,946.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,066,158.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,217,243.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,410,253.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,136,019.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 598,829,675.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,686,729.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,566.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,192,083.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,203,650.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,318,161.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 387,248,772.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,566,934.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,363,284.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,176,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,014,663.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,852,505.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,043,968.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -323,743,968.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,473.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -757,886,456.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,223,015,128.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 465,128,672.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,508,051.12 | |
| 资产减值准备(元) | -975,615.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,092,032.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,092,032.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,627,047.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 422,079.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,380,900.95 | |
| 财务费用(元) | 33,883,552.92 | |
| 投资损失(元) | 23,853,008.47 | |
| 递延所得税(元) | 1,882.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,882.56 | |
| 存货的减少(元) | 509,617,481.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,223,468,294.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,909,030,552.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 465,128,672.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,223,015,128.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -757,886,456.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大唐电信_2022年中报资产负债表 | 大唐电信_2022年中报利润表 |