大唐电信_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,803,448.46 | |
收到的税费返还(元) | 135,139.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,807,612.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 313,746,199.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,245,626.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,725,872.04 | |
支付的各项税费(元) | 12,362,761.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,061,977.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 300,396,237.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,211,517.75 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,122,888.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 62,334,405.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,334,404.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 52,730,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 52,730,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 68,080,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,826,459.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,617,596.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 117,524,055.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,794,055.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,456.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,870,954.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,223,015,128.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,109,144,174.76 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大唐电信_2022年一季报资产负债表 | 大唐电信_2022年一季报利润表 |