伊力特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,524,546,342.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,435,495.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,738,721.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,562,720,560.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,846,103.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,036,440.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 467,837,780.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,964,491.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,538,684,817.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,035,743.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,585,246.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 814,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,400,046.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,211,431.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,211,431.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,811,384.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,350,633.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,350,633.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,350,633.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,126,275.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,944,569.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,818,294.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊力特_2024年三季报资产负债表 | 伊力特_2024年三季报利润表 |