伊力特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,077,216,170.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 857,401.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,235,640.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,104,309,212.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,214,057.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,390,105.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 400,502,185.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,746,188.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,118,852,535.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,543,323.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,532,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 814,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,347,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,874,570.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,874,570.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,527,170.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,926,501.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,190,501.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,190,501.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,260,996.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,944,569.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,683,573.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 200,561,238.25 | |
| 资产减值准备(元) | -6,003,430.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,586,911.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,586,911.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,450,004.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,654,858.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,912.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -478,495.27 | |
| 财务费用(元) | 5,164,180.89 | |
| 投资损失(元) | 1,254,222.87 | |
| 递延所得税(元) | -4,241,194.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,171,597.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,597.06 | |
| 存货的减少(元) | -128,178,437.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,036,189.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,606,358.34 | |
| 其他(元) | -14,587.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,683,573.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 579,944,569.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,260,996.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊力特_2024年中报资产负债表 | 伊力特_2024年中报利润表 |