伊力特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,306,006,995.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,931,402.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,476,852.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,340,415,249.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 883,676,896.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,124,550.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 612,920,633.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,815,400.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,038,537,481.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,877,768.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 510,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,579,828.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,090,328.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,390,328.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,390,328.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,300,000.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,190,705.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,326,837.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,517,542.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,517,542.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,939,774.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 730,884,343.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 579,944,569.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 345,604,951.61 | |
| 资产减值准备(元) | 998,878.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,166,096.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,166,096.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,051,495.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,370,711.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -549,277.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,854,327.78 | |
| 财务费用(元) | 10,333,156.71 | |
| 投资损失(元) | -473,960.98 | |
| 递延所得税(元) | 5,477,460.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,132,905.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 344,554.92 | |
| 存货的减少(元) | -233,830,116.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,656,868.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,467,896.70 | |
| 其他(元) | 154,461.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 579,944,569.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 730,884,343.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,939,774.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊力特_2023年年报资产负债表 | 伊力特_2023年年报利润表 |