伊力特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,575,667,145.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,566,596.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,396,823.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,618,630,565.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,306,002.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,926,222.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 427,496,100.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,844,505.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,409,572,831.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,057,734.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 510,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,852.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,352.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,883,268.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,883,268.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,291,916.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,830,705.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,830,705.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,830,705.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,064,887.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 733,771,003.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,706,115.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊力特_2023年三季报资产负债表 | 伊力特_2023年三季报利润表 |