复星医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,392,553,570.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,829,818.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,531,520,703.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,365,904,091.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,011,031,089.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,603,925,695.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,819,368,483.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,517,361,760.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,951,687,028.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,414,217,063.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,860,266,269.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 949,058,570.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,009,442.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 934,806,317.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,753,440,599.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,336,704,753.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 942,970,606.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 923,998,933.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 369,056,679.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,572,730,972.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,819,290,372.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 76,629,839.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 76,629,839.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,175,941,310.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,726,713.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,590,297,864.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,146,225,034.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,659,692,519.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 204,522,791.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,630,108.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,926,547,662.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,336,249,798.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,645,025.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,667,678,082.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,170,066,988.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,502,388,906.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,895,063,426.58 | |
| 资产减值准备(元) | 351,669,556.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,364,242,812.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,364,242,812.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,334,550,719.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,493,799.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,563,773.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,025,297.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 427,379,582.37 | |
| 财务费用(元) | 1,169,251,842.36 | |
| 投资损失(元) | -3,501,992,600.27 | |
| 递延所得税(元) | -144,605,377.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,259,676.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,345,700.92 | |
| 存货的减少(元) | -333,906,025.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,605,091,918.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,207,773,349.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,502,388,906.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,170,066,988.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,667,678,082.51 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 复星医药_2023年年报资产负债表 | 复星医药_2023年年报利润表 |