复星医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,988,529,284.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,771,729.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,678,407,852.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,884,708,865.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,700,202,972.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,491,929,374.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,481,131,450.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,401,436,933.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,074,700,731.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,810,008,134.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 666,837,151.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,095,690.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,969,294.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,560,725,322.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,437,627,459.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,942,563,704.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 476,140,093.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,104,281,692.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 276,668,379.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,799,653,870.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,362,026,411.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,315,828.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,315,828.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,661,290,499.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,671,350.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,971,277,678.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,858,882,718.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 781,893,132.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 156,732,640.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 930,592,454.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,571,368,305.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,399,909,372.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,414,806.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 889,305,902.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,170,066,988.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,059,372,890.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,045,225,278.44 | |
| 资产减值准备(元) | 149,635,297.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 628,904,224.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 628,904,224.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 718,409,079.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,672,391.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -804,989.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,215,660.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -387,373,858.95 | |
| 财务费用(元) | 523,896,255.02 | |
| 投资损失(元) | -1,473,380,689.52 | |
| 递延所得税(元) | 182,734,641.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,482,492.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 152,252,149.72 | |
| 存货的减少(元) | -660,689,707.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,020,257,257.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,150,953,455.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,059,372,890.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,170,066,988.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 889,305,902.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 复星医药_2023年中报资产负债表 | 复星医药_2023年中报利润表 |