复星医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,878,732,648.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 569,333,235.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,267,221,815.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,715,287,698.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,832,651,743.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,851,289,984.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,814,613,701.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,043,029,327.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,541,584,756.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,999,539,052.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 781,242,948.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,770,144.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 704,493,200.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 282,767,712.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,907,813,058.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,475,953,173.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 862,199,305.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,185,925,636.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,586,146,225.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,110,224,341.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,202,411,282.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,576,106,656.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 119,907,907.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,735,091,427.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 543,599,653.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,854,797,737.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,782,333,623.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,250,716,593.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 137,446,317.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,878,618,427.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,911,668,644.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,943,129,092.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 319,317,772.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,233,738,524.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,450,650,095.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,684,388,619.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 复星医药_2022年三季报资产负债表 | 复星医药_2022年三季报利润表 |