复星医药_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,453,164,503.65 | |
收到的税费返还(元) | 409,532,496.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,209,896,649.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 22,072,593,650.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,116,137,745.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,746,741,848.79 | |
支付的各项税费(元) | 1,263,304,678.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,126,038,375.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 20,252,222,647.85 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 33,725,203.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,820,371,002.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,262,798,442.17 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 161,236,775.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,685,550.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 704,493,200.43 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 265,501,155.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,497,715,124.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,595,334,184.56 | |
投资支付的现金(元) | 491,789,347.24 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 459,451,147.70 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,436,295,207.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,982,869,887.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,485,154,763.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 41,508,293.82 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 41,508,293.82 | |
取得借款收到的现金(元) | 17,847,544,497.15 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 689,542,482.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,578,595,273.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,918,555,454.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,858,133,744.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 74,686,362.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,381,721,616.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,158,410,815.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,420,184,458.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,076,426.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,823,477,123.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,450,650,095.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,274,127,219.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,863,325,047.77 | |
资产减值准备(元) | 97,424,918.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 553,098,002.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 553,098,002.68 | |
无形资产摊销(元) | 357,877,626.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 56,302,843.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,708,421.12 | |
固定资产报废损失(元) | 4,014,935.23 | |
公允价值变动损失(元) | 1,409,330,730.78 | |
财务费用(元) | 375,204,004.89 | |
投资损失(元) | -2,167,398,584.05 | |
递延所得税(元) | -93,213,027.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -51,053,481.86 | |
递延所得税负债增加(元) | -42,159,545.30 | |
存货的减少(元) | -734,944,136.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | -401,775,518.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 372,059,891.89 | |
现金的期末余额(元) | 8,274,127,219.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,450,650,095.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,823,477,123.66 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 复星医药_2022年中报资产负债表 | 复星医药_2022年中报利润表 |