中牧股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,453,792,570.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,616,743.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,750,570.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,591,159,885.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,924,647,083.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 462,741,901.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,241,022.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 409,537,623.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,902,167,631.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -311,007,746.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,785,518.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,723,269.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,508,788.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,073,746.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,073,746.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,564,958.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 995,524,532.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 995,524,532.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,072,490,381.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,270,157.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,092,323.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,234,760,539.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,236,006.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,382,859.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -868,425,852.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,486,975,724.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 618,549,872.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中牧股份_2024年三季报资产负债表 | 中牧股份_2024年三季报利润表 |