中牧股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,058,326,109.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,349,516.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,935,748.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,120,611,374.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,636,557,054.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,322,072.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,649,909.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,104,500.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,290,633,537.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,022,162.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,785,518.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,113,546.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,899,064.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,181,889.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,181,889.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,282,824.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 596,468,867.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 596,468,867.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,490,381.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,991,293.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,481,675.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,987,191.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,345,954.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,971,841.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,486,975,724.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,299,003,883.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,240,672.74 | |
| 资产减值准备(元) | -887,820.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,797,366.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,797,366.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,968,224.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,269,686.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 702.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,952.25 | |
| 财务费用(元) | 14,338,069.87 | |
| 投资损失(元) | -23,911,025.71 | |
| 递延所得税(元) | 19,491.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,591.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,100.56 | |
| 存货的减少(元) | 124,239,221.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -464,254,923.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,825,256.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,299,003,883.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,486,975,724.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -187,971,841.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中牧股份_2024年中报资产负债表 | 中牧股份_2024年中报利润表 |