中牧股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 794,331,448.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,338,351.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,704,678.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 834,374,478.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,948,032.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,170,229.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,874,883.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,094,242.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,149,087,388.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,712,910.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 940,083.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 940,083.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,938,225.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,938,225.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,998,141.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 308,908,062.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,908,062.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,023,987.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,823,987.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,084,075.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 260,675.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,366,300.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,486,975,724.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,211,609,423.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中牧股份_2024年一季报资产负债表 | 中牧股份_2024年一季报利润表 |