中牧股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,411,581,193.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,374,048.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,760,609.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,534,715,851.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,676,620,823.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 670,043,011.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,262,288.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 606,328,298.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,162,254,422.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 372,461,428.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,136,282.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,498,918.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,275,023.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,910,225.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 642,615,043.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 106,559,926.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,174,969.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -522,264,743.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,346,195,730.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,346,195,730.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,357,086.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,473,069.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,931,952.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 586,830,156.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 759,365,573.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,248,718.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 611,810,977.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 875,164,747.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,486,975,724.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 346,935,892.57 | |
| 资产减值准备(元) | 25,338,780.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,647,876.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,647,876.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,813,648.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,930,137.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,319,283.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -776,385.20 | |
| 财务费用(元) | 24,975,822.20 | |
| 投资损失(元) | -198,369,282.60 | |
| 递延所得税(元) | 21,631,301.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,363,464.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,267,837.16 | |
| 存货的减少(元) | -38,599,730.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,380,747.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -173,936,833.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,486,975,724.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 875,164,747.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 611,810,977.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中牧股份_2023年年报资产负债表 | 中牧股份_2023年年报利润表 |