中牧股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,753,093,132.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,148,244.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,818,514.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,906,059,891.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,771,594,097.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,338,850.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,777,936.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,988,635.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,915,699,520.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,639,629.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,912,070.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,505,361.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,863,604.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,281,036.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,806,648.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 104,081,978.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,888,627.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,607,590.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,053,282,876.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,053,282,876.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,794,953.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,062,629.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,857,582.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 486,425,293.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,067,532.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,245,606.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 875,164,747.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,410,353.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中牧股份_2023年三季报资产负债表 | 中牧股份_2023年三季报利润表 |