中牧股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,221,849,776.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,177,746.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,265,539.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,289,293,062.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,631,129,626.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,268,140.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,660,030.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,359,776.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,370,417,574.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,124,512.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,538,023.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,498,918.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,758,599.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,795,541.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,471,532.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,471,532.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,675,991.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 692,776,125.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 692,776,125.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,318,984.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,518,984.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,257,141.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 688,883.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,145,521.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 875,164,747.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 995,310,268.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,503,188.50 | |
| 资产减值准备(元) | 97,358.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,151,929.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,151,929.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,326,214.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,501,923.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,146,353.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | -821,321.69 | |
| 财务费用(元) | 6,724,848.25 | |
| 投资损失(元) | -36,170,812.34 | |
| 递延所得税(元) | -585,671.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,889.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -660,560.58 | |
| 存货的减少(元) | 9,574,088.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -294,732,650.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -150,696,609.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 995,310,268.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 875,164,747.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,145,521.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中牧股份_2023年中报资产负债表 | 中牧股份_2023年中报利润表 |