中牧股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 800,421,692.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,549,473.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,212,811.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 820,183,977.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,453,314.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,951,386.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,854,247.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,379,444.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,638,393.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,454,416.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,068,545.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,013.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 640,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,735,559.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,432,649.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,082,649.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,652,910.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,418,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,596,598.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,014,820.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,385,179.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,390.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,424,716.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 875,164,747.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 816,740,030.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中牧股份_2023年一季报资产负债表 | 中牧股份_2023年一季报利润表 |