中牧股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,947,990,893.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,674,452.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,014,018.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,027,679,364.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,785,407,252.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,996,475.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,971,006.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,586,223.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,432,960,958.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -405,281,593.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,018,955.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950,053.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,969,009.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,242,060.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,242,060.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,273,051.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,138,142.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,992,101.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,130,243.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,081,143.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,800,595.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,217,589.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,912,654.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,193,876.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -435,448,114.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,204,722,088.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 769,273,974.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 282,356,212.59 | |
| 资产减值准备(元) | 2,601,199.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,183,898.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,183,898.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,655,198.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,172,988.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,519.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -865,844.80 | |
| 财务费用(元) | 5,649,566.58 | |
| 投资损失(元) | -58,390,462.78 | |
| 递延所得税(元) | -1,644,030.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,486,948.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -157,082.38 | |
| 存货的减少(元) | -110,364,539.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -757,906,339.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,163,454.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 769,273,974.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,204,722,088.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -435,448,114.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中牧股份_2022年中报资产负债表 | 中牧股份_2022年中报利润表 |