创兴资源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,669,203.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,066.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 346,254.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,017,524.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,956,398.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,004,598.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,744,966.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,332,095.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,038,058.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,979,466.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,375,212.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,375,212.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,375,212.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,139,892.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,139,892.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,527.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,333,198.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,700,726.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,439,166.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,043,420.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,734,584.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,778,005.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,919,440.28 | |
| 资产减值准备(元) | -5,240.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,285.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,285.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,839.92 | |
| 财务费用(元) | 1,267,948.45 | |
| 投资损失(元) | 323,794.14 | |
| 递延所得税(元) | -436,159.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -399,765.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,394.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,268,403.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,885,663.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,778,005.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,734,584.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,043,420.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创兴资源_2024年中报资产负债表 | 创兴资源_2024年中报利润表 |