创兴资源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,835,436.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,944,009.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,779,446.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,624,196.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,412,972.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,377,696.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,800,225.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,215,090.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,435,644.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,920,369.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,920,369.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 825,208.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,149,628.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,974,836.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,945,532.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,490,111.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,982,494.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,382.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,228,785.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,577.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,577.04 | |
| 财务费用(元) | 1,443,345.93 | |
| 投资损失(元) | 629,896.69 | |
| 递延所得税(元) | 2,490,169.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,490,169.54 | |
| 存货的减少(元) | 58,916.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,048,441.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,422,398.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,382.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,982,494.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,490,111.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创兴资源_2023年中报资产负债表 | 创兴资源_2023年中报利润表 |