创兴资源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,949,353.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,019,426.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,061,826.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,030,606.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,058,268.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,728,211.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 358,310.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,368,957.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,513,748.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,483,142.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,144,971.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,569.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,332,540.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,667,459.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,815,682.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,982,494.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,166,811.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创兴资源_2023年一季报资产负债表 | 创兴资源_2023年一季报利润表 |