创兴资源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,982,016.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,174,177.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,456,655.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,612,850.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,394,326.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,092,898.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,921,259.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,412,490.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,820,974.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -41,604,350.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,208,123.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 68,809,837.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,809,837.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,809,837.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 587,395,528.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 607,395,528.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,186,181.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 579,431,226.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 599,517,408.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,878,120.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,479,834.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,502,660.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,982,494.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,594,966.43 | |
| 资产减值准备(元) | 532,339.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,937.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,937.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,550.00 | |
| 财务费用(元) | 5,245,008.34 | |
| 投资损失(元) | -3,681,910.17 | |
| 递延所得税(元) | -2,885,743.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,190,643.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -695,100.00 | |
| 存货的减少(元) | -44,508.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,616,538.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,416,497.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,982,494.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,502,660.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,479,834.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创兴资源_2022年年报资产负债表 | 创兴资源_2022年年报利润表 |