长城电工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,056,166,779.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,582,466.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,560,839.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,280,310,085.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,328,529.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,251,402.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,530,026.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,384,293.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,266,494,251.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,815,834.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,878,762.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,878,762.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,106,182.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,106,182.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,227,419.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,478,445,319.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,778,734.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,606,224,053.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,412,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,448,939.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 70,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,521,097.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,512,130,037.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,094,015.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,682,430.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,762,909.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,445,340.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城电工_2024年三季报资产负债表 | 长城电工_2024年三季报利润表 |