长城电工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,940,400.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,647,759.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,588,159.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,273,861.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,737,892.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,288,014.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,213,391.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,513,160.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,925,000.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,223,509.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,223,509.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,342,186.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,342,186.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,118,677.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 511,148,217.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,806,386.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 524,954,604.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,104,876.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,686,096.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,030,972.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,923,631.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,879,953.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,762,909.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,642,863.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城电工_2024年一季报资产负债表 | 长城电工_2024年一季报利润表 |