长城电工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 890,533,990.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,985.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,169,457.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,186,780,433.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 670,443,424.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,207,010.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,709,695.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,496,929.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,092,857,058.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,923,374.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,942,484.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,942,484.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,930,484.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,589,093.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 939,589,093.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 961,941,111.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,640,712.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,079,284.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,002,661,107.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,072,014.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,079,124.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,709,263.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,630,138.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,670,652.11 | |
| 资产减值准备(元) | -18,374,138.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,995,571.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,995,571.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,008,737.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 845,687.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,779.42 | |
| 财务费用(元) | 28,968,967.07 | |
| 投资损失(元) | -43,431.30 | |
| 递延所得税(元) | -816,972.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,210.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -442,762.47 | |
| 存货的减少(元) | -50,004,704.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,433,192.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,826,462.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,630,138.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 172,709,263.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,079,124.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城电工_2023年中报资产负债表 | 长城电工_2023年中报利润表 |