长城电工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,792,749.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,548.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,897,394.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 655,765,692.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,180,820.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,756,777.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,705,134.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,319,974.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,962,706.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,802,986.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,437,974.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,437,974.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,437,974.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 525,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,967,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 583,967,555.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,050,802.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,093.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,895,895.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,071,660.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,436,671.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,709,263.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,145,934.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长城电工_2023年一季报资产负债表 | 长城电工_2023年一季报利润表 |