长城电工_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 684,971,353.65 | |
收到的税费返还(元) | 4,220,678.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,682,641.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 835,874,673.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,507,571.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,540,402.28 | |
支付的各项税费(元) | 22,473,065.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,411,807.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 848,932,847.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,058,173.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,523,400.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,567,594.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 187,090,994.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,283,002.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,283,002.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 171,807,991.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 664,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,926,387.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 710,926,387.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 662,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,136,360.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,380,573.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 707,016,933.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,909,453.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,659,271.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 177,181,202.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 339,840,474.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -42,890,670.22 | |
资产减值准备(元) | 726,145.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,150,999.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,150,999.10 | |
无形资产摊销(元) | 1,979,128.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 754,841.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -139,150.84 | |
财务费用(元) | 27,470,575.72 | |
投资损失(元) | 719,824.66 | |
递延所得税(元) | -435,144.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -471,697.52 | |
递延所得税负债增加(元) | 36,553.24 | |
存货的减少(元) | -67,240,807.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | 251,983,730.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | -214,061,330.98 | |
现金的期末余额(元) | 339,840,474.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 177,181,202.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 162,659,271.91 | |
公告日期 | 2022-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长城电工_2022年中报资产负债表 | 长城电工_2022年中报利润表 |