华资实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 883,168,485.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,910,700.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 898,079,186.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 704,318,811.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,877,721.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,536,287.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,220,066.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 787,952,887.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,126,298.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,223,637.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,049,072.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,543,842.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,816,553.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,326,495.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,770.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,338,265.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,521,712.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,767,684.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,738,443.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,747,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,253,127.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,253,127.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 221,760.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,573,218.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,545,126.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,118,345.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,875,043.73 | |
| 资产减值准备(元) | 359,834.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,881,423.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,881,423.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,439,698.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 623,220.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -667,437.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 321,590.30 | |
| 财务费用(元) | 15,391,955.97 | |
| 投资损失(元) | -31,146,468.71 | |
| 递延所得税(元) | -16,597,581.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,032,517.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,630,099.08 | |
| 存货的减少(元) | 47,881,196.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,902,367.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,562,405.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,118,345.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,545,126.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,573,218.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华资实业_2023年年报资产负债表 | 华资实业_2023年年报利润表 |