华资实业_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,680,870.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,668,575.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 457,349,446.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,394,480.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,813,907.39 | |
支付的各项税费(元) | 25,191,149.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,729,611.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 413,129,149.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,220,296.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,795.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,560,495.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 383,168.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,958,459.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,673,863.44 | |
投资支付的现金(元) | 11,770.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,685,633.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,272,825.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 211,614.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,898,676.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,703,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,813,290.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,186,709.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -213,118.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,466,713.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,545,126.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 80,011,839.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 45,327,781.31 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,094,363.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,094,363.03 | |
无形资产摊销(元) | 720,092.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,421.66 | |
固定资产报废损失(元) | 492,956.84 | |
财务费用(元) | 7,835,383.20 | |
投资损失(元) | -45,620,984.97 | |
递延所得税(元) | 3,853,872.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,963,210.34 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,890,662.49 | |
存货的减少(元) | -11,466,230.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | 336,521,436.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | -300,611,028.10 | |
现金的期末余额(元) | 80,011,839.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,545,126.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,466,713.05 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华资实业_2023年中报资产负债表 | 华资实业_2023年中报利润表 |